广发价值回报混合C

(004853)开放式-偏债混合型

基金经理：张雪

单位净值:1.2595	净值增长率:0.35%	累计净值:1.2595	净值更新日期:2024/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发回报C
最新规模:6.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
中航混改	0.8152	6.80%
中航混改	0.7975	6.79%
国融融银	0.4078	5.40%
国融融银	0.4023	5.37%
工银灵动	0.6813	5.20%
工银灵动	0.6699	5.20%
国投瑞银	1.5223	4.89%
国投瑞银	0.6594	4.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	0.6593	7.29%
广发中证	0.9154	4.34%
广发中证	0.8932	4.27%
广发中证	0.8915	4.26%
广发国证	0.5969	4.08%
广发中证	0.5311	4.04%
广发中证	0.9927	4.02%
广发中证	0.9931	4.02%
广发上证	0.8672	3.87%
广发国证	0.4975	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	-0.63%	1.19%	-0.10%	-0.80%	-0.26%	25.95%
同类排名(偏债混合型)	2139/4658	1052/4524	2381/5012	1152/5046	363/4927	703/2982	--
同类平均(偏债混合型)	-0.63%	-9.57%	0.15%	-8.18%	-14.65%	-17.44%	-
年化收益率(%)	1.73%	-0.63%	1.19%	-0.10%	-0.80%	-0.09%	4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.93	20.22	3.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值以成长型为主。
在持仓周转率方面，广发价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.67%
采矿业	5.73%
金融业	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77%
科学研究和技术服务业	1.16%
批发和零售业	0.75%
租赁和商务服务业	0.16%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	2.07%	431
荣昌生物	0	0	1.93%	76
银泰黄金	0	0	1.88%	399
盛达资源	0	0	1.57%	52
泽璟制药	0	0	1.52%	118
恒瑞医药	0	0	1.32%	992
贝达药业	0	0	1.31%	12
中国太保	0	0	1.21%	110
宁德时代	0	0	1.20%	2560
中微公司	0	0	1.19%	587

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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