国联鑫价值混合C

(004837)开放式-平衡混合型

基金经理：潘巍

单位净值:0.8981	净值增长率:0.21%	累计净值:0.8981	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联价值C
最新规模:0.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫锐	0.7975	2.07%
国联鑫锐	0.7805	2.07%
国联竞争	1.7471	2.06%
国联策略	1.8848	1.89%
国联策略	1.8379	1.89%
国联匠心	0.7947	1.73%
国联匠心	0.7750	1.72%
国联成长	1.0453	1.03%
国联成长	1.0168	1.02%
国联物联	1.4287	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.79%	0.03%	-2.06%	-2.74%	-17.87%	-21.22%	-10.20%
同类排名(平衡混合型)	4390/4650	3828/4584	4150/5010	1856/5046	2882/4927	2181/4039	--
同类平均(平衡混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	-5.59%	0.03%	-2.06%	-2.74%	-17.87%	-7.07%	-1.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.38	86.06	63.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫价以大盘股为主。
在财务资质方面，中融鑫价以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融鑫价交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫价以大盘股为主。
在财务资质方面，中融鑫价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融鑫价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫价选股无显著特征。
在财务资质方面，中融鑫价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融鑫价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	20.81%
金融业	2.18%
建筑业	1.99%
房地产业	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
采矿业	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.95%
科学研究和技术服务业	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.31%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	1.01%	430
宁德时代	0	0	0.76%	3112
银泰黄金	0	0	0.61%	304
中信证券	0	0	0.59%	519
瀚蓝环境	0	0	0.57%	52
迈瑞医疗	0	0	0.54%	729
精工钢构	0	0	0.54%	1
上海电力	0	0	0.53%	9
邮储银行	0	0	0.52%	112
工商银行	0	0	0.51%	505

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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