浦银安盛安久回报定开混合C

(004802)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.8483	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.0278	净值更新日期:2023/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银安久C
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8713	3.24%
浦银安盛	0.7854	3.15%
浦银安盛	0.7930	3.15%
浦银安盛	1.1142	2.73%
浦银安盛	1.1023	2.72%
浦银安盛	0.5917	2.57%
浦银安盛	0.7732	2.53%
浦银安盛	0.7654	2.53%
浦银安盛	0.7301	2.43%
浦银安盛	0.7222	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.70%	-7.53%	-	-2.46%	-12.58%	-9.62%	-0.25%
同类排名(偏债混合型)	3205/4864	3213/4703	/	1784/5046	2200/4927	1980/2141	--
同类平均(偏债混合型)	-1.22%	-7.71%	-	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	-9.39%	-7.53%	-	-2.46%	-12.58%	-3.21%	-0.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.77	21.55	19.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52%
金融业	1.20%
批发和零售业	1.13%
建筑业	0.98%
租赁和商务服务业	0.93%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昆药集团	0	0	1.86%	94
粤电力A	0	0	1.52%	2
泸州老窖	0	0	1.52%	991
中国联通	0	0	1.46%	139
东土科技	0	0	1.39%	4
奥飞数据	0	0	1.31%	8
山西汾酒	0	0	1.30%	670
华鲁恒升	0	0	1.26%	318
太极股份	0	0	1.26%	16
达仁堂	0	0	1.21%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-03-31

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