富荣富乾债券C

(004793)开放式-二级债基

基金经理：李黄海

单位净值:0.7876	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.8371	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:富荣富乾C
最新规模:1.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣信息	0.8163	2.69%
富荣信息	0.8075	2.68%
富荣中证	1.0212	0.39%
富荣中证	1.0279	0.39%
富荣沪深	1.6344	0.33%
富荣沪深	1.6455	0.33%
富荣福锦	1.6704	0.21%
富荣福锦	1.6428	0.21%
富荣福鑫	0.7507	0.16%
富荣福鑫	0.7497	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.08%	-6.67%	-4.86%	-2.91%	-4.28%	-13.90%	-17.37%
同类排名(二级债基)	2347/2357	2289/2355	2670/2698	2645/2731	2508/2816	2028/2069	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	-8.16%	-6.67%	-4.86%	-2.91%	-4.28%	-4.63%	-2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.73	80.12	83.05

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,849.35	76.94
国债	1,002.46	7.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开11	140211	3,677.37	28.73
21进出03	210303	3,094.54	24.17
20国开08	200208	2,066.65	16.14
23国开11	230211	1,010.79	7.90
24国债03	019734	1,002.46	7.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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