富荣中证500指数增强C
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数据日期：2024-9-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.09% | -21.78% | -- | -18.25% | -7.95% | -40.98% | -7.02% |
| 同类排行（增强指数型） | 2346/2653 | 1835/2223 | -- | 2539/2575 | 1034/2162 | 1012/1256 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 32.69% | 19.87% | -- | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.18% | -21.78% | -- | -18.25% | -7.95% | -13.66% | -1.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亿帆医药 | -- | -- | 3.45% | 5.50% | 1 | 0 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 3.42% | -5.52% | 72 | +2 | 咨询 |
| 诚益通 | -- | -- | 3.42% | 18.75% | 4 | +2 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.42% | 260.00% | 813 | -396 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 3.37% | - | 16 | -1 | 咨询 |
| 南网科技 | -- | -- | 3.36% | 20.86% | 4 | -5 | 咨询 |
| 兴发集团 | -- | -- | 3.34% | 145.59% | 28 | +4 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 3.33% | 69.90% | 68 | +47 | 咨询 |
| 华润双鹤 | -- | -- | 3.30% | 65.83% | 6 | -37 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 3.30% | 124.49% | 188 | +33 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 富荣中证500指数增强型证券投资基金2024年清算报告 | 基金清算 | 2024-10-22 |
| 富荣中证500指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-10-22 |
| 关于富荣中证500指数增强型证券投资基金进入赎回选择期的提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-09-04 |
| 富荣中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效... | 基金持有人大会, | 2024-09-04 |
| 富荣中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富荣基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-28 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及... | 提示性公告,招募 | 2024-08-16 |
| 富荣中证500指数...富荣中证500指数... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 富荣中证500指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣中证500指数增强C(004791)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣中证500指数增强C(004791)持有人结构
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报告期
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富荣中证500指数增强C(004791)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣中证500指数增强C(004791)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣中证500指数增强C(004791)持仓变化
报告日
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富荣中证500指数增强C(004791)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣中证500指数增强C(004791)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 招商资管 | 1.1014 | 1.79% | |
| 南方北证 | 1.3407 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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| 富荣医药 | 0.7150 | 0.75% | |
| 富荣量化 | 0.8978 | 0.47% | |
| 富荣量化 | 0.8874 | 0.46% |
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