富荣中证500指数增强C
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1.59%
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近3年涨幅
51.46%
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数据日期:2022-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.96% | 1.59% | -3.96% | 14.60% | 22.71% | 51.46% | 41.49% |
同类排行(增强指数型) | 363/1768 | 251/1241 | 418/1811 | 325/1203 | 668/1059 | 183/671 | -- |
同类平均(增强指数型) | -9.07% | -7.72% | -9.18% | 6.57% | 30.58% | 37.98% | -- |
年化收益率(%) | -7.91% | 1.59% | -7.94% | 14.60% | 22.71% | 17.15% | 9.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
杉杉股份 | -- | -- | 2.01% | -15.90% | 103 | -703 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 1.66% | -20.19% | 40 | -330 | 咨询 |
中兵红箭 | -- | -- | 1.50% | 61.29% | 94 | -509 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 1.49% | 1,254.55% | 70 | -281 | 咨询 |
中牧股份 | -- | -- | 1.49% | -23.98% | 50 | -248 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 1.47% | 98.65% | 15 | -328 | 咨询 |
吉林敖东 | -- | -- | 1.46% | 32.73% | 21 | -208 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.40% | 1,455.56% | 10 | -187 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 1.40% | -33.65% | 218 | -664 | 咨询 |
新奥股份 | -- | -- | 1.40% | -32.04% | 52 | -429 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-06-23 |
富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2022-05-17 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票神火股份估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
富荣基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-04-29 |
富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中山证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-04-29 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票鲁西化工估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-26 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2022-04-25 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2022-04-25 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
富荣中证500指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣中证500指数增强C(004791)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣中证500指数增强C(004791)十大持有人
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富荣中证500指数增强C(004791)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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富荣中证500指数增强C(004791)全部持股
报告日
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富荣中证500指数增强C(004791)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9759 | 3.05% | |
嘉实中证 | 0.9773 | 3.05% | |
南方中证 | 1.3404 | 1.93% | |
华夏中证 | 1.2081 | 1.88% | |
汇添富中 | 0.5755 | 1.86% | |
汇添富中 | 0.5818 | 1.86% | |
南方有色 | 1.3170 | 1.85% |