富荣中证500指数增强C
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近3月涨幅
-3.95%
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近1年涨幅
-3.69%
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近3年涨幅
-1.80%
-1.80%
数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.46% | -3.69% | -2.71% | -16.13% | 14.60% | -1.80% | 20.21% |
同类排行(增强指数型) | 838/2119 | 1166/1874 | 1060/2162 | 517/1811 | 325/1203 | 312/964 | -- |
同类平均(增强指数型) | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -18.81% | 6.57% | -3.89% | -- |
年化收益率(%) | -12.92% | -3.69% | -3.65% | -16.13% | 14.60% | -0.60% | 3.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
诚益通 | -- | -- | 3.00% | 42.86% | 64 | +55 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 2.81% | 19.07% | 1120 | +929 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 2.79% | 32.23% | 623 | +600 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 2.78% | 29.30% | 929 | +854 | 咨询 |
口子窖 | -- | -- | 2.58% | 30.96% | 581 | +446 | 咨询 |
汤臣倍健 | -- | -- | 2.43% | -36.39% | 615 | +592 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 2.41% | 19.31% | 615 | +552 | 咨询 |
千方科技 | -- | -- | 2.36% | 88.80% | 346 | +337 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 2.36% | 3.51% | 584 | +495 | 咨询 |
云南锗业 | -- | -- | 2.32% | 22.11% | 36 | +32 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2023-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣中证500指数增强C(004791)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富荣中证500指数增强C(004791)十大持有人
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报告日
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富荣中证500指数增强C(004791)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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富荣中证500指数增强C(004791)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 0.9634 | 1.93% | |
华安上证 | 1.0528 | 1.91% | |
华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
广发中证 | 0.9984 | 1.88% | |
南方中证 | 0.8634 | 1.68% |