富荣中证500指数增强A
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1.10%
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近3月涨幅
-15.02%
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近1年涨幅
-22.72%
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近3年涨幅
-34.15%
-34.15%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.81% | -22.72% | -14.91% | -7.87% | -16.04% | -34.15% | -2.64% |
同类排行(增强指数型) | 1759/2477 | 1547/2108 | 2017/2574 | 1026/2162 | 509/1811 | 819/1173 | -- |
同类平均(增强指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | -13.63% | -22.72% | -26.16% | -7.87% | -16.04% | -11.38% | -0.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
亿帆医药 | -- | -- | 3.45% | 5.50% | 17 | -304 | 咨询 |
软通动力 | -- | -- | 3.42% | -5.52% | 32 | -364 | 咨询 |
诚益通 | -- | -- | 3.42% | 18.75% | 13 | -164 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.42% | 260.00% | 1036 | -109 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 3.37% | - | 79 | -434 | 咨询 |
南网科技 | -- | -- | 3.36% | 20.86% | 8 | -187 | 咨询 |
兴发集团 | -- | -- | 3.34% | 145.59% | 15 | -270 | 咨询 |
环旭电子 | -- | -- | 3.33% | 69.90% | 28 | -407 | 咨询 |
华润双鹤 | -- | -- | 3.30% | 65.83% | 32 | -458 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 3.30% | 124.49% | 235 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-24 |
富荣中证500指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣中证500指数增强A(004790)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣中证500指数增强A(004790)十大持有人
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报告日
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富荣中证500指数增强A(004790)全部持股
报告日
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富荣中证500指数增强A(004790)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9701 | 5.14% | |
嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |