建信量化事件驱动股票

(004730)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:1.3261	净值增长率:1.17%	累计净值:1.3261	净值更新日期:2023/8/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信事件
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6666	5.81%
申万菱信	0.6692	5.80%
银华数字	0.8593	5.79%
银华数字	0.8560	5.78%
广发电子	1.8338	4.78%
广发电子	1.8580	4.78%
太平行业	0.6152	4.72%
太平行业	0.6267	4.71%
宏利转型	2.1790	4.66%
宏利转型	2.1610	4.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0603	3.43%
建信恒生	1.0659	3.43%
建信社会	1.5970	3.17%
建信灵活	0.8749	2.85%
建信灵活	0.8751	2.84%
建信中国	1.4889	2.66%
建信中国	1.4747	2.66%
建信兴晟	0.7790	2.55%
建信兴晟	0.7839	2.54%
建信改革	3.5360	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.60%	-11.69%	-	-4.63%	-17.65%	-10.54%	32.61%
同类排名(普通股票型)	419/905	379/822	/	232/914	276/793	232/467	--
同类平均(普通股票型)	-3.02%	-17.99%	-	-11.05%	-20.10%	-25.92%	-
年化收益率(%)	-21.21%	-11.69%	-	-4.63%	-17.65%	-3.51%	5.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.11	91.48	91.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信量化以大盘股为主。
在财务资质方面，建信量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信量化交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信量化以大盘股为主。
在财务资质方面，建信量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信量化交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信量化以大盘股为主。
在财务资质方面，建信量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.17%
金融业	8.21%
采矿业	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	3.72%
批发和零售业	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.22%
建筑业	0.77%
租赁和商务服务业	0.73%
农、林、牧、渔业	0.61%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.10%	2323
中国石化	0	0	0.97%	1200
贵州茅台	0	0	0.93%	3708
中国平安	0	0	0.91%	1431
浪潮软件	0	0	0.84%	59
帝科股份	0	0	0.79%	183
东方电气	0	0	0.78%	488
姚记科技	0	0	0.76%	215
渝农商行	0	0	0.75%	476
集智股份	0	0	0.74%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-06-30

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