南方祥元债券A

(004705)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：黄斌斌

单位净值:1.1876	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3556	净值更新日期:2024/11/21
基金简称:南方祥元A
最新规模:64.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0681	0.82%
恒越嘉鑫	1.0975	0.62%
恒越嘉鑫	1.1056	0.62%
光大保德	1.4093	0.60%
光大保德	1.3690	0.60%
华泰保兴	1.0883	0.47%
江信祺福	1.4525	0.47%
江信祺福	1.3981	0.47%
大摩18个	1.0450	0.38%
长城久悦	1.0041	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	0.8980	4.08%
南方港股	0.8735	4.08%
南方中国	0.9764	2.17%
南方中国	0.9300	2.15%
南方中证	1.2544	1.48%
南方中证	1.5437	1.41%
南方中证	1.5445	1.41%
南方香港	1.0975	1.40%
南方北证	1.2945	1.35%
南方北证	1.2945	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.68%	4.56%	3.87%	4.17%	2.45%	11.50%	38.13%
同类排名(纯债债券型)	607/2523	578/2461	766/2815	589/2797	925/2833	373/2297	--
同类平均(纯债债券型)	1.30%	3.73%	3.36%	2.89%	0.49%	7.42%	-
年化收益率(%)	3.36%	4.56%	3.87%	4.17%	2.45%	3.83%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.38	107.10	110.93

最新总份额：63.9299亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	71,794.02	11.05
普通金融债	45,451.36	7.00
国债	23,295.44	3.59

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开15	240215	41,241.20	6.35
24国开10	240210	30,552.90	4.70
24光大银行债02	212480050	24,999.20	3.85
24附息国债10	240010	23,295.40	3.59
23中信银行绿色金融债	2328014	20,452.10	3.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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