南方祥元债券C
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.91% | 4.13% | 1.79% | 3.74% | 2.03% | 12.00% | 31.92% |
同类排行(纯债债券型) | 603/2354 | 821/2352 | 890/2697 | 853/2730 | 1470/2815 | 537/2003 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.22% | 2.78% | 1.45% | 2.86% | 0.49% | 9.58% | -- |
年化收益率(%) | 5.82% | 4.13% | 5.99% | 3.74% | 2.03% | 4.00% | 4.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 50,264.90 | 19.92 |
普通金融债 | 42,781.72 | 16.95 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023-09-12 |
南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
南方祥元债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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南方祥元债券C(004706)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南方祥元债券C(004706)十大持有人
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报告日
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南方祥元债券C(004706)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方祥元债券C(004706)持仓变化
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南方祥元债券C(004706)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方祥元债券C(004706)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安可转 | 1.0873 | 0.65% | |
华商可转 | 1.6297 | 0.65% | |
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浙商丰利 | 1.6523 | 0.62% | |
工银可转 | 1.1018 | 0.59% |