银河鑫月享6个月定期开放混合A

(004612)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0134	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2320	净值更新日期:2023/10/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河月享A
最新规模:1.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河中证	1.0125	2.11%
银河中证	1.0276	2.10%
银河沪深	1.0850	1.02%
银河沪深	1.6570	0.98%
银河量化	1.6582	0.65%
银河量化	1.6504	0.65%
银河价值	0.7948	0.58%
银河价值	0.8021	0.58%
银河量化	1.0842	0.55%
银河君荣	1.7309	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.25%	2.38%	-	1.25%	0.52%	13.67%	24.71%
同类排名(平衡混合型)	243/4857	877/4746	/	706/5046	201/4927	243/2513	--
同类平均(平衡混合型)	-0.47%	-6.69%	-	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	0.50%	2.38%	-	1.25%	0.52%	4.56%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.44	15.33	11.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫月选股无显著特征。
在财务资质方面，银河鑫月选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河鑫月无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	10.66%
建筑业	1.26%
金融业	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华测导航	0	0	1.88%	61
许继电气	0	0	1.87%	142
晶澳科技	0	0	1.69%	108
中钨高新	0	0	1.40%	51
亨通光电	0	0	1.27%	15
中国交建	0	0	1.26%	50
南京银行	0	0	1.16%	57
宝新能源	0	0	1.14%	18
华鲁恒升	0	0	1.06%	318
航发控制	0	0	0.99%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-06-30

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