长城工资宝货币B

(004568)开放式-货币A

基金经理：邹德立徐涛国

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.468	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:14.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长城工资B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城精选	1.0028	1.16%
长城精选	1.0010	1.15%
长城消费	1.0806	0.95%
长城消费	1.0764	0.95%
长城健康	0.5877	0.95%
长城健康	0.5863	0.93%
长城久鑫	1.3239	0.91%
长城久鑫	1.3125	0.91%
长城行业	1.4980	0.82%
长城行业	1.4744	0.81%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.726%	1.902%	1.894%	1.879%	1.873%	1.867%
同类排名(货币A)	232/281	227/281	133/281	146/281	142/281	133/281
万份收益(元)	0.4681	0.4698	0.9418	0.4666	0.4685	0.4680
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	54.31	44.83	63.87

最新总份额：65.3120亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	272,428.01	31.96
政策性金融债	23,422.69	2.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD006	112419006	49,667.80	5.83
24南京银行CD024	112492435	39,671.00	4.65
23兴业银行CD294	112310294	33,965.80	3.98
23宁波银行CD211	112370786	29,917.90	3.51
24浙商银行CD017	112413017	29,756.70	3.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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