华泰柏瑞富利混合A

(004475)开放式-平衡混合型

基金经理：董辰

单位净值:2.0670	净值增长率:0.02%	累计净值:2.0670	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰富利A
最新规模:64.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7435	2.24%
汇添富成	0.4874	2.16%
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.6710	2.76%
华泰柏瑞	1.1985	1.32%
港股金融	0.9299	1.27%
华泰柏瑞	1.2992	1.26%
华泰柏瑞	1.2864	1.26%
华泰柏瑞	1.0448	1.21%
华泰柏瑞	1.0407	1.21%
创新药50	0.4364	1.18%
华泰柏瑞	2.0987	1.06%
华泰柏瑞	2.0385	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.51%	1.66%	9.59%	3.44%	7.40%	72.65%	106.70%
同类排名(平衡混合型)	401/4656	624/4525	207/5012	267/5046	35/4927	4/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	13.03%	1.66%	9.59%	3.44%	7.40%	24.22%	16.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.55	89.21	93.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	34.13%
采矿业	31.01%
房地产业	13.11%
交通运输、仓储和邮政业	8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	1.13%
农、林、牧、渔业	1.07%
建筑业	0.89%
批发和零售业	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	9.48%	912
银泰黄金	0	0	9.37%	1055
紫金矿业	0	0	5.84%	2879
招商蛇口	0	0	5.51%	1081
保利发展	0	0	4.96%	1555
山东黄金	0	0	4.05%	1148
中国铝业	0	0	4.00%	998
招商轮船	0	0	3.35%	596
久立特材	0	0	1.84%	472
中信特钢	0	0	1.80%	556

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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