汇添富鑫益定开债C

(004470)开放式-一级债基

基金经理：甘信宇

单位净值:0.9968	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1963	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:添富鑫益C
最新规模:15.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.9371	2.81%
汇添富中	1.1786	2.65%
汇添富中	1.1742	2.64%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
汇添富中	1.4194	1.68%
汇添富中	1.0803	1.61%
汇添富达	1.7870	1.59%
汇添富医	1.2780	1.59%
汇添富医	1.2570	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.11%	1.22%	0.80%	2.03%	2.20%	5.73%	20.89%
同类排名(一级债基)	2583/2771	2564/2709	2673/2815	2238/2797	1274/2833	2055/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	0.21%	1.22%	0.80%	2.03%	2.20%	1.91%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.13	106.15	112.60

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,378.38	16.89
	19,799.18	13.18
普通企业债	11,313.02	7.53

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发11	240411	15,099.50	10.05
21中电投MTN012	102103004	11,313.00	7.53
20国开03	200203	10,278.90	6.84
24农业银行CD154	112403154	9,912.52	6.60
24建设银行CD123	112405123	9,886.66	6.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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