万家玖盛A

(004464)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：段博卿

单位净值:1.0269	净值增长率:0.16%	累计净值:1.3205	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:万家玖盛A
最新规模:13.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇安稳裕	1.1757	0.49%
华泰保兴	1.1499	0.35%
平安5-10	1.1600	0.35%
平安5-10	1.2523	0.35%
德邦锐裕	1.2099	0.30%
德邦锐裕	1.2036	0.29%
英大通惠	1.0293	0.28%
东方中债	1.1073	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家优选	1.0993	1.47%
万家优选	1.1049	1.46%
万家养老	1.0498	0.86%
万家平衡	1.2474	0.81%
万家平衡	1.2349	0.80%
万家养老	1.0257	0.79%
万家养老	1.0166	0.78%
万家聚优	1.0507	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	4.07%	-0.87%	5.96%	2.94%	10.23%	36.76%
同类排名(纯债债券型)	1091/2789	855/2715	2802/2882	533/2817	1648/2797	879/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.57%	4.07%	-0.87%	5.96%	2.94%	3.41%	4.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.15	111.92	116.38

最新总份额：30.4743亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	130,477.34	99.96

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	52,661.60	40.34
24国开08	240208	49,212.50	37.70
23国开08	230208	14,720.40	11.28
23农发03	230403	10,685.60	8.19
23国开03	230203	3,197.26	2.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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