泰达宏利京天宝货币B

(004415)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.90%	每万份收益:0.141	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/8/23
最新规模:0.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰达天宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
长盛货币	0.3172	2.784%
光大保德	0.3774	2.783%
国投瑞银	1.1223	2.618%
安信活期	0.4922	2.506%
泰康薪意	0.5547	2.458%
农银红利	0.5470	2.443%
华富货币	0.4262	2.368%
中银货币	0.4732	2.354%
长城工资	0.5274	2.339%
长城工资	0.5274	2.339%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新兴	0.6440	5.18%
宏利新兴	0.6338	5.16%
宏利转型	2.3720	5.14%
宏利转型	2.3930	5.14%
宏利成长	1.8388	5.12%
宏利景气	1.0463	5.09%
宏利景气	1.0533	5.09%
宏利景气	0.7195	5.08%
宏利高研	1.0743	5.02%
宏利高研	1.0863	5.01%

基金业绩表现及排名

日期	2018-8-23	2018-8-22	2018-8-21	2018-8-20	2018-8-19	2018-8-17
七日年化收益率(%)	0.895%	0.953%	1.000%	0.989%	0.974%	0.943%
同类排名(货币A)	244/244	244/244	244/244	244/244	244/244	244/244
万份收益(元)	0.1407	0.1664	0.2710	0.2798	0.5695	0.2806
近一年收益率(%)	3.10%	3.11%	3.12%	3.14%	3.15%	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-23
债券市值/基金净值	91.93	44.85	-

最新总份额：0.0801亿份

2018-08-23

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,000.15	44.85

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开07	170207	1,000.15	44.85
18贴现国开01	187701	4,995.64	45.95
13国开20	130220	3,999.39	36.79
18招商银行CD006	111807006	998.97	9.19
17杭州银行CD203	111786473	10,977.50	9.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-06-30

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