华富天益货币B

(004199)开放式-货币A

基金经理：姚姣姣

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00060	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:235.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富天益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富健康	1.0105	1.40%
华富健康	1.0082	1.39%
华富新能	0.6600	0.63%
华富新能	0.6553	0.61%
华富国泰	0.9371	0.44%
华富国泰	0.9392	0.44%
华富中小	0.9561	0.36%
华富中证	1.0896	0.28%
华富天鑫	1.1883	0.27%
华富天鑫	1.1113	0.26%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.853%	1.857%	1.860%	1.870%	1.831%	1.853%
同类排名(货币A)	98/281	95/281	90/281	94/281	110/281	114/281
万份收益(元)	0.4864	0.4890	0.4882	0.5839	0.9825	0.4912
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.15%	2.14%	2.14%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.54	42.96	35.76

最新总份额：295.6580亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	172,500.38	7.28
政策性金融债	119,967.05	5.06
普通企业债	49,391.71	2.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	50,488.50	2.13
23农业银行CD107	112303107	49,785.30	2.10
23宁波银行CD063	112396837	39,957.50	1.69
24农发01	240401	39,052.30	1.65
21进出13	210313	30,426.20	1.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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