兴业福鑫债券

(004140)开放式-纯债债券型

基金经理：伍方方

单位净值:1.0349	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2974	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:兴业福鑫
最新规模:67.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.4838	2.11%
兴业安保	1.4854	2.11%
兴业医疗	0.7186	1.14%
兴业医疗	0.7300	1.12%
兴业多策	1.4490	0.49%
兴业均衡	1.0214	0.39%
兴业均衡	1.0251	0.39%
兴业研究	1.1149	0.35%
兴业研究	1.0921	0.35%
兴业致远	0.8520	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.14%	4.62%	2.08%	4.72%	2.31%	12.98%	33.62%
同类排名(纯债债券型)	407/2354	355/2352	718/2697	347/2730	1116/2815	313/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	6.28%	4.62%	2.08%	4.72%	2.31%	4.33%	4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.90	130.02	131.55

最新总份额：57.1168亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	127,385.59	18.80
普通金融债	36,621.90	5.40
国债	35,500.23	5.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	50,157.70	7.40
22国开03	220203	40,655.20	6.00
20平安人寿	2023005	36,621.90	5.40
23国开10	230210	36,572.80	5.40
23附息国债18	230018	35,500.20	5.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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