国联安鑫发混合A

(004131)开放式-偏债混合型

基金经理：薛琳杨子江刘佃贵

单位净值:1.5865	净值增长率:0.17%	累计净值:1.6095	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫发A
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.7674	2.50%
国联安中	1.5421	2.37%
国联安中	1.5655	2.37%
国联安科	0.4850	1.91%
国联安上	0.6876	1.82%
国联安上	0.6814	1.81%
国联安红	1.1670	1.39%
国联安证	0.6474	1.17%
国联安新	0.6346	1.12%
国联安新	0.5423	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.62%	0.46%	3.29%	-0.78%	-1.48%	4.42%	62.26%
同类排名(偏债混合型)	1529/4711	871/4586	946/5011	1366/5046	495/4927	315/3375	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	9.23%	0.46%	3.29%	-0.78%	-1.48%	1.47%	8.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.24	15.98	21.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	16.55%
金融业	7.88%
采矿业	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
批发和零售业	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	2.86%	593
交通银行	0	0	2.16%	470
中信证券	0	0	1.63%	458
郑煤机	0	0	1.44%	183
五粮液	0	0	1.32%	1467
贵州茅台	0	0	1.29%	2798
中航沈飞	0	0	1.19%	264
伊利股份	0	0	1.18%	850
三环集团	0	0	0.98%	268
杰瑞股份	0	0	0.97%	293

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.86	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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