国泰民安增益纯债债券A

(004101)开放式-纯债债券型

基金经理：李铭一

单位净值:1.1711	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2370	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:国泰增益A
最新规模:8.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0611	5.43%
国泰中证	1.0933	5.04%
国泰中证	1.0793	5.03%
国泰中证	0.8959	3.44%
国泰国证	1.0417	2.93%
国泰国证	1.0461	2.92%
国泰中证	0.7597	2.65%
国泰中证	0.8056	2.57%
国泰中证	0.8079	2.56%
国泰中证	0.9167	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.09%	5.57%	3.82%	3.97%	2.23%	11.67%	24.62%
同类排名(纯债债券型)	255/1848	145/1392	185/1821	472/1324	437/915	235/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	6.18%	5.57%	3.82%	3.97%	2.23%	3.89%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.22	97.24	117.02

最新总份额：6.9172亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	24,351.92	28.68
政策性金融债	15,228.43	17.93
普通企业债	7,167.64	8.44
普通金融债	5,078.36	5.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	19,157.50	22.56
23国开13	230213	15,228.40	17.93
21龙港债02	2180345	7,167.64	8.44
23附息国债26	230026	5,194.42	6.12
22兴业银行02	2228020	5,078.36	5.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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