国泰民安增益纯债债券A

(004101)开放式-纯债债券型

基金经理：李铭一

单位净值:1.1574	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.2233	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:国泰增益A
最新规模:8.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7079	7.18%
国泰中证	0.8075	6.77%
国泰中证	0.8070	6.76%
国泰行业	0.9179	5.64%
国泰行业	0.9113	5.63%
国泰中证	0.8883	4.31%
国泰中证	0.9336	4.14%
国泰中证	0.9274	4.13%
国泰创新	0.8591	3.78%
国泰创新	0.8568	3.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.86%	5.34%	2.61%	3.97%	2.23%	11.81%	23.17%
同类排名(纯债债券型)	68/1541	98/1229	116/1821	472/1324	437/915	234/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	7.72%	5.34%	2.61%	3.97%	2.23%	3.94%	3.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.22	97.24	117.02

最新总份额：6.9172亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	23,562.63	26.81
普通金融债	7,242.12	8.24
普通企业债	7,046.55	8.02
政策性金融债	5,269.85	6.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	17,199.50	19.57
21杭州银行小微债01	2120025	7,242.12	8.24
21龙港债02	2180345	7,046.55	8.02
22附息国债08	220008	6,363.12	7.24
23国开10	230210	5,269.85	6.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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