万家鑫丰纯债A

(004079)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：周慧

单位净值:1.0369	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2813	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:万家鑫丰A
最新规模:9.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
中欧兴盈	1.0288	0.55%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
博时上证	101.4100	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.7668	2.89%
万家恒生	0.7644	2.87%
万家经济	0.9924	1.46%
万家经济	0.9541	1.46%
万家优选	0.7065	1.13%
万家医药	0.8527	0.88%
万家鑫动	0.8199	0.87%
万家医药	0.8515	0.87%
万家互联	0.7378	0.85%
万家互联	0.7265	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	3.72%	1.48%	2.84%	2.23%	7.09%	31.32%
同类排名(纯债债券型)	887/1510	851/1221	1294/1821	970/1324	429/915	633/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	5.12%	3.72%	1.48%	2.84%	2.23%	2.36%	4.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.93	81.44	107.83

最新总份额：19.1576亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	29,365.92	29.71
政策性金融债	6,097.15	6.17
普通企业债	3,147.44	3.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	13,521.00	13.68
24附息国债04	240004	10,073.20	10.19
21国开18	210218	6,097.15	6.17
23附息国债09	230009	5,771.65	5.84
20滁州城投MTN001	102000686	3,147.44	3.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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