金信民发货币B

(004078)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：杨杰刘雨卉

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.389	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:3.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金信民发B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信深圳	2.4282	2.31%
金信深圳	1.9309	2.30%
金信价值	1.1425	2.29%
金信价值	0.9815	2.28%
金信优质	1.0288	1.91%
金信优质	1.0301	1.90%
金信量化	0.7451	1.72%
金信量化	0.7426	1.70%
金信转型	1.7982	1.57%
金信转型	1.7942	1.56%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.482%	1.493%	1.915%	2.177%	2.177%	2.192%
同类排名(货币A)	257/281	251/281	251/281	232/281	236/281	256/281
万份收益(元)	0.3893	2.0286	0.4045	0.4091	0.8026	0.3925
近一年收益率(%)	1.96%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.97	60.12	84.13

最新总份额：8.6450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,966.90	30.06
普通企业债	6,026.14	15.13
政策性金融债	5,150.93	12.94
普通金融债	2,015.53	5.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23工商银行CD062	112302062	4,987.56	12.53
19国开08	190208	3,088.27	7.76
23农业银行CD093	112303093	2,990.75	7.51
21进出03	210303	2,062.66	5.18
23浙能源SCP006	012384369	2,015.96	5.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.01	0.00	0.00	2.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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