金信民发货币B

(004078)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：杨杰刘雨卉

七日年化收益率:1.33%	每万份收益:0.360	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:3.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金信民发B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国富日日	2.5647	2.466%
东吴货币	2.1571	2.450%
长盛货币	2.1150	2.297%
光大保德	1.9809	2.275%
工银安盈	1.5890	2.206%
安信现金	2.4196	2.206%
太平日日	2.4068	2.137%
工银薪金	0.4660	2.132%
国泰货币	0.9684	2.082%
大成慧成	0.8739	2.081%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信智能	1.6591	0.92%
金信智能	1.6405	0.91%
金信民富	1.0101	0.18%
金信民富	1.3808	0.15%
金信多策	0.8549	0.08%
金信量化	0.6178	0.07%
金信民兴	1.0904	0.06%
金信多策	0.8545	0.06%
金信民兴	1.0264	0.06%
金信量化	0.6188	0.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11
七日年化收益率(%)	1.330%	1.326%	1.327%	1.330%	1.336%	1.338%
同类排名(货币A)	223/282	227/282	228/282	227/282	224/282	226/282
万份收益(元)	0.3708	0.3595	1.4491	0.3543	0.3632	0.3616
近一年收益率(%)	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.97	60.12	84.13

最新总份额：8.6450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,039.64	21.86
普通金融债	6,007.52	13.09
政策性金融债	3,052.28	6.65
	1,998.11	4.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出32	220332	3,052.28	6.65
24浙交投SCP004	012480641	2,010.30	4.38
24华电SCP001	012480553	2,011.47	4.38
24广核电力SCP001	012481199	2,008.94	4.37
24苏交通SCP008	012481202	2,007.88	4.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.01	0.00	0.00	2.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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