嘉实丰安6个月定期债券

(004030)开放式-纯债债券型

基金经理：王亚洲

单位净值:1.0299	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2471	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:嘉实丰安
最新规模:10.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
嘉实恒生	0.5337	8.37%
嘉实恒生	0.8061	6.47%
嘉实恒生	0.7895	6.46%
嘉实前沿	1.4362	6.36%
嘉实前沿	1.4330	6.35%
嘉实远见	0.5745	5.59%
嘉实远见	0.5668	5.57%
嘉实时代	0.5579	5.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	3.18%	1.38%	2.66%	1.83%	7.90%	27.12%
同类排名(纯债债券型)	1694/2359	1582/2685	1673/2697	1833/2730	1665/2815	1759/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.15%	-
年化收益率(%)	3.82%	3.18%	1.38%	2.66%	1.83%	2.63%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.24	131.34	123.53

最新总份额：10.0007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,159.93	10.97
	4,994.00	4.91
国债	4,468.01	4.39
普通金融债	4,115.06	4.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23渝两江SCP003	012382649	6,095.15	5.99
23洪市政SCP004	012383503	5,064.79	4.98
23宁波银行CD146	112383586	4,994.00	4.91
16附息国债19	160019	4,468.01	4.39
21中财G3	188035	4,115.06	4.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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