宏利恒利债券C

(004002)开放式-纯债债券型

基金经理：李宇璐

单位净值:1.0778	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2839	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:宏利恒利C
最新规模:20.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利效率	1.2562	0.26%
宏利景气	0.6884	0.20%
宏利景气	0.9953	0.19%
宏利景气	1.0022	0.18%
宏利市值	1.3720	0.17%
宏利市值	1.3732	0.16%
宏利转型	2.2530	0.09%
宏利转型	2.2730	0.09%
宏利成长	1.7529	0.09%
宏利新起	1.3750	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	3.88%	2.94%	2.92%	2.30%	9.61%	31.06%
同类排名(纯债债券型)	756/2351	729/2348	739/2698	1614/2731	1134/2816	983/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	5.28%	3.88%	2.94%	2.92%	2.30%	3.20%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.79	123.02	130.07

最新总份额：0.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	22,086.41	10.54
政策性金融债	18,533.83	8.84

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23河南72	198916	10,539.00	5.03
24国开03	240203	10,207.70	4.87
18农发01	180401	8,326.14	3.97
22山东债27	2205715	6,262.20	2.99
23湖南140	809112	5,285.21	2.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.25	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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