兴业嘉瑞6个月定开债券C

(003953)开放式-纯债债券型

基金经理：倪侃

单位净值:1.0482	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3164	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:兴业嘉瑞C
最新规模:9.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	130.6220	0.99%
光大保德	1.0029	0.63%
光大保德	1.0092	0.63%
天治可转	1.3010	0.56%
天治可转	1.3584	0.56%
华商收益	1.2950	0.47%
惠升和睿	0.9961	0.45%
惠升和睿	0.9822	0.45%
华商收益	1.3650	0.44%
华安年年	1.0344	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.6578	0.61%
兴业数字	0.6643	0.59%
兴业多策	1.4320	0.35%
兴业收益	1.2830	0.31%
兴业聚华	1.1814	0.30%
兴业聚华	1.1499	0.30%
兴业收益	1.2410	0.24%
兴业龙腾	1.6730	0.17%
兴业聚源	1.1626	0.17%
兴业聚源	1.1724	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.01%	5.21%	4.21%	4.25%	2.47%	12.33%	36.39%
同类排名(纯债债券型)	158/2636	305/2631	242/2698	525/2731	891/2816	363/2419	--
同类平均(纯债债券型)	1.13%	2.62%	1.97%	2.86%	0.48%	7.15%	-
年化收益率(%)	6.01%	5.21%	4.21%	4.25%	2.47%	4.11%	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.19	119.63	147.39

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,990.33	38.18
普通企业债	5,002.58	5.46
可转换企业债	3,360.06	3.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	19,748.10	21.55
22进出05	220305	5,140.12	5.61
24农发10	240410	5,089.45	5.55
24农发11	240411	5,012.62	5.47
24一汽租赁CP005	042480287	5,002.58	5.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情