富国久利稳健配置混合型A

(003877)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：刘兴旺蔡耀华

单位净值:1.0529	净值增长率:2.45%	累计净值:1.2449	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国久利A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
富国新材	1.2225	4.74%
富国新材	1.2017	4.73%
富国中证	1.4578	3.88%
富国中证	1.1250	3.69%
富国中证	0.9050	3.67%
富国中证	1.1320	3.66%
富国中证	0.9090	3.65%
富国天瑞	0.6398	3.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.97%	7.42%	6.95%	4.53%	-11.68%	-1.14%	25.22%
同类排名(偏债混合型)	887/4675	1014/4582	2053/5010	188/5046	2085/4927	890/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	15.95%	7.42%	6.95%	4.53%	-11.68%	-0.38%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.53	25.91	26.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国久利以大盘股为主。
在财务资质方面，富国久利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国久利无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，富国久利无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，富国久利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国久利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	25.41%
采矿业	4.71%
租赁和商务服务业	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51%
房地产业	0.10%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
普门科技	0	0	2.41%	19
博实结	0	0	2.39%	13
人福医药	0	0	2.22%	219
泽璟制药	0	0	2.10%	174
山煤国际	0	0	2.05%	41
宸展光电	0	0	1.95%	21
赛腾股份	0	0	1.89%	86
神火股份	0	0	1.87%	241
上海钢联	0	0	1.64%	14
瑞尔特	0	0	1.33%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.22	1.29	0.00	0.00	1.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2019-12-31

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