海富通成长价值混合C
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1.21%
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近1年涨幅
8.57%
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近3年涨幅
20.40%
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数据日期：2026-3-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.11% | 8.57% | -0.07% | 15.49% | 22.12% | 20.40% | -17.24% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3816/4542 | 2795/4488 | 3819/4849 | 2422/4885 | 138/5013 | 1493/4264 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.73% | 20.47% | 2.97% | 21.76% | 3.87% | 17.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.22% | 8.57% | -0.39% | 15.49% | 22.12% | 6.80% | -3.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 9.01% | 29.64% | 707 | +63 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.06% | 374.12% | 503 | +198 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 7.11% | 19.10% | 863 | +78 | 咨询 |
| 万辰集团 | -- | -- | 5.60% | -7.74% | 133 | +47 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 4.84% | 4.54% | 79 | -62 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 4.68% | 30.00% | 64 | 0 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 4.55% | 21.98% | 159 | -40 | 咨询 |
| 北汽蓝谷 | -- | -- | 3.84% | -25.15% | 26 | -3 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 3.67% | 86.29% | 196 | -12 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2026-01-06 |
| 海富通基金管理有限公司关于调整旗下部分公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-26 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广... | 增加代销机构,基 | 2025-12-22 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-12-19 |
| 海富通成长价值混合型证券投资基金（海富通成长价值混合C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-12-19 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2025-12-17 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通成长价值混合C(010287)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通成长价值混合C(010287)持有人结构
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报告期
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海富通成长价值混合C(010287)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通成长价值混合C(010287)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通成长价值混合C(010287)持仓变化
报告日
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海富通成长价值混合C(010287)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通成长价值混合C(010287)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 同泰慧择 | 0.5395 | 4.35% | |
| 摩根中国 | 1.3108 | 3.76% | |
| 富荣信息 | 1.1140 | 3.53% | |
| 富荣信息 | 1.0947 | 3.52% | |
| 申万菱信 | 1.3157 | 3.05% | |
| 万家宏观 | 2.8030 | 2.76% |
同系基金
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| 海富通碳 | 0.8065 | 1.74% | |
| 海富通中 | 2.0676 | 0.88% | |
| 海富通平 | 1.2581 | 0.54% | |
| 海富通平 | 1.2755 | 0.53% | |
| 海富通聚 | 1.5460 | 0.47% | |
| 海富通聚 | 1.5446 | 0.47% | |
| 海富通养 | 0.9973 | 0.43% | |
| 海富通养 | 1.0096 | 0.43% | |
| 海富通稳 | 1.3777 | 0.24% |
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