浙商日添金A

(003874)开放式-货币A

基金经理：赵柳燕牛冠群

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.500	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商添金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	2.4260	1.51%
浙商聚潮	2.3700	1.50%
浙商智选	0.7906	1.40%
浙商智选	0.7990	1.40%
浙商科创	0.9194	1.39%
浙商科创	0.9129	1.39%
浙商大数	1.5280	0.59%
浙商沪深	1.6125	0.59%
浙商沪深	1.5947	0.58%
浙商大数	1.5550	0.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.526%	1.485%	1.520%	1.523%	1.508%	1.571%
同类排名(货币A)	296/542	267/542	209/541	213/541	218/541	225/541
万份收益(元)	0.4997	0.3563	0.3986	0.4351	0.4271	0.7886
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.24	55.41	62.97

最新总份额：0.0012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	181,787.72	10.71
政策性金融债	46,859.36	2.76
普通企业债	40,070.01	2.36
普通金融债	25,488.51	1.50

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	46,859.40	2.76
23农业银行CD207	112303207	39,801.90	2.34
24江西银行CD079	112480127	39,371.40	2.32
24建设银行CD208	112405208	29,871.40	1.76
24农业银行CD162	112403162	27,880.00	1.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	2.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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