浙商日添金A

(003874)开放式-货币A

基金经理：赵柳燕牛冠群

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.465	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商添金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	1.3700	1.33%
浙商聚潮	1.3840	1.32%
浙商全景	1.3072	1.31%
浙商全景	1.3230	1.31%
浙商中华	0.9904	1.30%
浙商中华	0.9752	1.30%
浙商丰利	1.6484	0.98%
浙商智选	0.9268	0.78%
浙商智选	0.9147	0.77%
浙商沪港	0.8682	0.75%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.694%	1.695%	1.686%	1.672%	1.659%	1.681%
同类排名(货币A)	346/527	338/527	337/527	346/527	240/527	185/527
万份收益(元)	0.4455	0.4653	0.4719	0.4938	0.4481	0.8974
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.24	55.41	62.97

最新总份额：0.0012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	169,002.13	11.21
政策性金融债	41,905.12	2.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD207	112303207	29,682.20	1.97
23国开06	230206	21,386.80	1.42
21国开07	210207	20,518.30	1.36
23农业银行CD060	112303060	19,976.40	1.33
23中国银行CD055	112304055	19,943.70	1.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	2.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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