浙商中华预期高股息C
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8.59%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.28% | 8.59% | 11.55% | -11.40% | -8.31% | -10.41% | 6.92% |
同类排行(增强指数型) | 1273/2579 | 642/2159 | 1094/2575 | 1449/2162 | 223/1811 | 381/1276 | -- |
同类平均(增强指数型) | 10.39% | 3.05% | 7.50% | -7.03% | -18.81% | -14.76% | -- |
年化收益率(%) | 16.57% | 8.59% | 14.79% | -11.40% | -8.31% | -3.47% | 1.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商中华预期高股息C(007216)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商中华预期高股息C(007216)持有人结构
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报告期
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浙商中华预期高股息C(007216)十大持有人
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报告日
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浙商中华预期高股息C(007216)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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浙商中华预期高股息C(007216)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 1.0016 | 2.43% | |
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建信恒生 | 1.3824 | 2.41% |