浙商智多兴稳健一年持有期C
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.69% | 2.50% | 5.09% | -3.49% | -6.16% | -1.27% | 7.59% |
同类排行(偏债混合型) | 708/4722 | 734/4586 | 1185/5012 | 2044/5046 | 1492/4927 | 946/3120 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | 11.39% | 2.50% | 14.18% | -3.49% | -6.16% | -0.42% | 1.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
森马服饰 | -- | -- | 0.42% | 180.00% | 7 | -403 | 咨询 |
天健集团 | -- | -- | 0.42% | 新进 | 16 | -360 | 咨询 |
京基智农 | -- | -- | 0.40% | 166.67% | 3 | -189 | 咨询 |
金杯电工 | -- | -- | 0.40% | 100.00% | 80 | -143 | 咨询 |
青岛银行 | -- | -- | 0.37% | 117.65% | 6 | -176 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 0.37% | 117.65% | 111 | -643 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 0.36% | 125.00% | 56 | -348 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 0.36% | 新进 | 48 | -493 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 0.36% | 176.92% | 85 | -367 | 咨询 |
旗滨集团 | -- | -- | 0.36% | 新进 | 51 | -466 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)持有人结构
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)十大持有人
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |