浙商中华预期高股息A
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-4.28%
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近1年涨幅
7.44%
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近3年涨幅
-18.40%
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数据日期:2025-1-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.14% | 7.44% | -1.96% | 8.28% | -11.08% | -18.40% | 3.22% |
同类排行(增强指数型) | 2349/2753 | 1609/2232 | 811/3326 | 1553/2575 | 1422/2162 | 881/1490 | -- |
同类平均(增强指数型) | 13.29% | 13.42% | -2.50% | 10.50% | -7.03% | -14.50% | -- |
年化收益率(%) | 2.27% | 7.44% | -44.64% | 8.28% | -11.08% | -6.13% | 0.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司基金转换... | 基金费率变动 | 2024-12-27 |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日不... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
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浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商中华预期高股息A(007178)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商中华预期高股息A(007178)持有人结构
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报告期
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浙商中华预期高股息A(007178)十大持有人
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浙商中华预期高股息A(007178)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商中华预期高股息A(007178)持仓变化
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浙商中华预期高股息A(007178)全部持股
报告日
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浙商中华预期高股息A(007178)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.3265 | 2.72% | |
博时中证 | 1.1372 | 2.53% |