浙商中华预期高股息A
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近3月涨幅
-4.28%
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近1年涨幅
7.44%
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近3年涨幅
-18.40%
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.14% | 7.44% | -1.96% | 8.28% | -11.08% | -18.40% | 3.22% |
| 同类排行（增强指数型） | 2349/2753 | 1609/2232 | 811/3326 | 1553/2575 | 1422/2162 | 881/1490 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.29% | 13.42% | -2.50% | 10.50% | -7.03% | -14.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.27% | 7.44% | -44.64% | 8.28% | -11.08% | -6.13% | 0.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司基金转换... | 基金费率变动 | 2024-12-27 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日不... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-19 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-12-02 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商中华预期高股息A(007178)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商中华预期高股息A(007178)持有人结构
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报告期
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浙商中华预期高股息A(007178)十大持有人
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报告日
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浙商中华预期高股息A(007178)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商中华预期高股息A(007178)持仓变化
报告日
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浙商中华预期高股息A(007178)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商中华预期高股息A(007178)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 浙商沪港 | 0.9283 | 0.71% | |
| 浙商中证 | 1.4562 | 0.46% | |
| 浙商中证 | 1.4290 | 0.46% | |
| 浙商智选 | 0.5993 | 0.37% | |
| 浙商智选 | 0.6089 | 0.36% |
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