金鹰添富纯债债券

(003833)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1277	净值增长率:10.29%	累计净值:1.2097	净值更新日期:2019/9/19
基金简称:金鹰添富
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5936	1.45%
金鹰先进	0.5876	1.45%
金鹰主题	1.6520	0.55%
金鹰元和	1.0175	0.45%
金鹰元和	0.9722	0.44%
金鹰核心	1.5304	0.37%
金鹰核心	1.5221	0.36%
金鹰红利	1.6655	0.36%
金鹰新能	0.9231	0.36%
金鹰红利	1.6492	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.51%	16.38%	-	-	-	-	22.02%
同类排名(纯债债券型)	1/572	5/456	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	29.01%	16.38%	-	-	-	-	7.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-18
债券市值/基金净值	97.93	82.99	94.39

最新总份额：0.0060亿份

2019-09-18

券种分布

数据日期：2019-09-18

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	47.59	77.89
政策性金融债	10.08	16.49

五大债券

数据日期：2019-09-18

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国债01	019611	42.59	69.71
国开1801	018007	5.04	8.25
国开1704	108602	5.04	8.24
18国债26	019608	5.00	8.18
国开1804	108603	25.02	46.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.43	0.00	0.00	2.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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