招商招顺纯债A

(003809)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘万锋

单位净值:1.1184	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2909	净值更新日期:2024/6/14
基金简称:招商招顺A
最新规模:16.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0715	0.89%
天弘弘丰	1.1019	0.44%
天弘弘丰	1.1251	0.44%
东亚联丰	93.9800	0.37%
鹏扬中债	112.8840	0.36%
博时上证	100.9870	0.34%
嘉实双季	1.0033	0.33%
嘉实双季	1.0032	0.33%
华泰保兴	1.0571	0.32%
银华季季	1.0047	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商科技	0.9515	3.27%
招商科技	0.9844	3.26%
招商移动	1.1815	3.22%
招商移动	1.1889	3.21%
招商商业	0.6716	2.46%
招商商业	0.6894	2.45%
招商企业	0.5160	2.44%
招商企业	0.5031	2.42%
招商兴和	0.4687	2.40%
招商安达	1.6615	2.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	3.50%	2.07%	3.74%	2.26%	11.15%	31.16%
同类排名(纯债债券型)	852/1749	775/1348	1044/1821	526/1324	413/915	368/742	--
同类平均(纯债债券型)	2.79%	3.89%	2.49%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	5.23%	3.50%	2.07%	3.74%	2.26%	3.72%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.94	122.39	124.03

最新总份额：15.0004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	21,585.53	12.99
政策性金融债	6,155.53	3.70
普通企业债	6,094.91	3.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21浦发银行02	2128046	10,146.00	6.11
22广发银行01	2228033	6,165.11	3.71
21国开03	210203	6,155.53	3.70
21中银投资MTN002	102103189	6,094.91	3.67
22建设银行二级01	2228039	5,274.47	3.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.36	0.00	0.00	0.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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