招商招顺纯债A

(003809)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘万锋

单位净值:1.1225	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2950	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:招商招顺A
最新规模:16.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	0.9585	18.77%
招商北证	0.9636	18.77%
招商上证	1.1519	17.29%
招商中证	0.5649	16.12%
招商创业	0.4705	15.69%
招商中证	1.0984	15.65%
招商中证	0.6754	15.06%
招商中证	0.6671	15.06%
招商中证	0.5153	14.13%
招商中证	0.6887	13.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	3.37%	2.45%	3.74%	2.26%	9.87%	31.64%
同类排名(纯债债券型)	1070/1850	875/1375	1130/1706	489/1260	402/899	416/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	2.69%	3.37%	2.45%	3.74%	2.26%	3.29%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.94	122.39	124.03

最新总份额：15.0004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	16,268.79	9.68
政策性金融债	15,378.16	9.16
普通企业债	6,137.78	3.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21浦发银行02	2128046	10,216.00	6.08
23农发11	230411	9,167.27	5.46
21国开03	210203	6,210.90	3.70
21中银投资MTN002	102103189	6,137.78	3.65
22广发银行01	2228033	6,052.76	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.36	0.00	0.00	0.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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