兴业裕恒债券

(003671)开放式-纯债债券型

基金经理：腊博

单位净值:1.0791	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2662	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:兴业裕恒
最新规模:29.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6636	1.24%
兴业医疗	0.6741	1.23%
兴业年年	1.2920	0.62%
兴业绿色	1.0497	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.1990	0.42%
兴业定开	1.2410	0.41%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策	1.3930	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	5.04%	1.92%	5.14%	2.44%	12.54%	28.98%
同类排名(纯债债券型)	429/2359	321/2356	811/2697	228/2730	938/2815	411/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.56%	5.04%	1.92%	5.14%	2.44%	4.18%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.39	118.40	104.60

最新总份额：11.4829亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	169,469.25	58.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发13	230413	52,940.70	18.12
22国开08	220208	33,670.50	11.53
23进出03	230303	30,040.00	10.28
23国开15	230215	27,856.40	9.54
22进出15	220315	24,961.60	8.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.12	2.27	0.00	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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