东方红益鑫纯债债券A

(003668)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：徐觅胡伟

单位净值:1.1011	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3071	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:东方益鑫A
最新规模:1.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
鹏扬淳泰	1.0381	0.18%
中信建投	1.1283	0.16%
中银纯债	1.1670	0.15%
中银纯债	1.1764	0.14%
中银纯债	1.1757	0.14%
南方崇元	1.1795	0.14%
南方崇元	1.1605	0.13%
国泰睿元	1.0162	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红智	1.2082	3.41%
东方红智	1.2127	3.40%
东方红睿	2.5300	2.80%
东方红智	1.4212	0.82%
东方红品	1.0865	0.59%
东方红中	1.2644	0.57%
东方红中	1.2699	0.55%
东方红睿	2.1080	0.53%
东方红均	1.1165	0.49%
东方红锦	1.0190	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.23%	-0.17%	5.33%	2.85%	10.13%	34.09%
同类排名(纯债债券型)	152/2037	211/1531	535/2319	534/1709	918/1263	373/775	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	3.29%	-0.53%	5.17%	4.00%	11.33%	-
年化收益率(%)	4.19%	4.23%	-0.17%	5.33%	2.85%	3.38%	4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.99	127.44	114.01

最新总份额：1.7880亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,152.58	26.85
普通企业债	1,032.40	6.67

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中行二级资本债02A	232480008	1,051.49	6.80
24农行永续债02	242400009	1,038.02	6.71
23兴业03	115373	1,031.93	6.67
23国君G6	115345	1,031.14	6.67
24宝武K1	240550	1,032.40	6.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.41	2.08	0.00	0.00	2.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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