中金沪深300C

(003579)开放式-增强指数型

基金经理：耿帅军王阳峰

单位净值:1.3935	净值增长率:0.44%	累计净值:1.3935	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金300C
最新规模:7.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.9426	1.11%
中金中证	0.9324	1.10%
中金瑞安	1.2698	0.90%
中金瑞安	1.2356	0.90%
中金中证	1.7300	0.85%
中金中证	1.7010	0.84%
中金稳健	0.9349	0.77%
中金稳健	0.9257	0.76%
中金景气	0.8276	0.71%
中金景气	0.8434	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.88%	-10.62%	-3.60%	-6.99%	-18.49%	-27.56%	31.28%
同类排名(增强指数型)	648/2524	521/2142	683/2574	966/2162	771/1811	395/1225	--
同类平均(增强指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-17.76%	-10.62%	-3.60%	-6.99%	-18.49%	-9.19%	4.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.65	93.80	93.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.75%
金融业	21.31%
采矿业	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	3.60%
建筑业	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.93%
批发和零售业	0.93%
租赁和商务服务业	0.75%
房地产业	0.51%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.59%	3209
中国平安	0	0	2.38%	1546
宁德时代	0	0	2.34%	4038
美的集团	0	0	1.98%	3418
招商银行	0	0	1.85%	1843
兴业银行	0	0	1.47%	1286
格力电器	0	0	1.38%	1948
伊利股份	0	0	1.19%	1829
五粮液	0	0	1.10%	2173
长江电力	0	0	1.08%	2202

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.80	10.95	0.00	0.00	15.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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