国泰现金宝货币A

(003552)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.75%	每万份收益:0.205	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2017/11/21
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5640	132.124%
国富日日	0.3619	3.076%
国富日日	0.3395	2.983%
交银天利	0.4084	2.588%
大成慧成	0.4239	2.434%
交银天利	0.3619	2.414%
金元顺安	1.1506	2.407%
红土创新	0.1113	2.388%
交银天利	0.3453	2.344%
泰康现金	0.4039	2.318%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期	2017-11-21	2017-11-20	2017-11-19	2017-11-17	2017-11-16	2017-11-15
七日年化收益率(%)	0.752%	0.752%	0.752%	0.752%	0.752%	0.752%
同类排名(货币A)	379/379	376/376	378/378	378/378	378/378	378/378
万份收益(元)	0.2052	0.2052	0.4105	0.2052	0.2052	0.2053
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	-	52.72	-

最新总份额：0.0078亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	204,157.74	45.81
政策性金融债	22,025.34	4.94

五大债券

数据日期：2017-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17南京银行CD031	111793014	84,306.90	18.92
07国开15	070215	22,025.30	4.94
17华融湘江银行CD021	111794975	21,745.80	4.88
16成都农商银行CD018	111696553	19,867.40	4.46
17天津银行CD049	111794979	19,776.70	4.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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