浦银安盛日日丰D

(003536)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曹治国

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.448	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:1500.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银日丰D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.2925	3.262%
长盛货币	0.3689	2.559%
国富日日	0.3702	2.484%
东吴货币	0.4441	2.471%
诺安理财	0.7798	2.412%
工银安盈	0.4671	2.358%
光大保德	0.4077	2.297%
东兴安盈	1.1719	2.250%
安信现金	0.2855	2.232%
中银证券	0.4485	2.211%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.8806	3.17%
浦银安盛	1.8550	3.17%
浦银安盛	0.7138	1.32%
浦银安盛	0.7219	1.32%
浦银安盛	1.1608	0.77%
浦银安盛	1.1578	0.77%
浦银安盛	1.1160	0.63%
浦银安盛	1.1990	0.59%
浦银安盛	0.6261	0.56%
浦银安盛	0.6345	0.56%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.533%	1.515%	1.512%	1.489%	1.494%	1.490%
同类排名(货币A)	232/282	232/282	227/282	224/282	225/282	222/282
万份收益(元)	0.4475	0.4166	0.4509	1.6021	0.4144	0.4114
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.45	65.90	54.72

最新总份额：933.4180亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,102,706.70	12.44
政策性金融债	1,113,170.32	6.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	599,583.00	3.54
24交通银行CD212	112406212	515,227.00	3.05
24上海银行CD117	112416117	445,849.00	2.64
23国开13	230213	315,281.00	1.86
24浙商银行CD055	112413055	248,510.00	1.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.77	0.00	0.00	2.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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