浦银安盛日日丰D

(003536)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曹治国

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.412	年化标准差:0.00054	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1500.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银日丰D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4233	2.005%
长城工资	0.4235	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.4024	1.34%
浦银安盛	0.4780	1.25%
浦银安盛	0.4806	1.24%
浦银安盛	0.7190	1.21%
浦银安盛	0.8668	1.12%
浦银安盛	0.8702	1.12%
浦银安盛	1.0194	0.67%
浦银安盛	1.0188	0.66%
浦银安盛	1.7230	0.58%
浦银安盛	1.7570	0.57%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.515%	1.516%	1.516%	1.517%	1.519%	1.529%
同类排名(货币A)	240/283	240/283	235/283	234/283	232/283	227/283
万份收益(元)	0.4119	0.4117	0.4114	0.4117	0.4127	0.8250
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.45	65.90	54.72

最新总份额：933.4180亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,102,706.70	12.44
政策性金融债	1,113,170.32	6.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	599,583.00	3.54
24交通银行CD212	112406212	515,227.00	3.05
24上海银行CD117	112416117	445,849.00	2.64
23国开13	230213	315,281.00	1.86
24浙商银行CD055	112413055	248,510.00	1.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.77	0.00	0.00	2.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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