嘉实稳祥纯债债券C

(003357)开放式-纯债债券型

基金经理：王亚洲

单位净值:1.0640	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2986	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:嘉实稳祥C
最新规模:33.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
中欧兴盈	1.0288	0.55%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
博时上证	101.4100	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实农业	1.5566	3.27%
嘉实农业	0.7152	3.26%
嘉实互融	1.0429	3.04%
嘉实互融	1.0408	3.04%
嘉实前沿	1.2381	3.01%
嘉实前沿	1.2356	3.01%
嘉实恒生	0.6258	2.49%
嘉实恒生	0.6262	2.49%
嘉实创新	0.7021	2.35%
嘉实创新	0.7120	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.83%	3.11%	0.94%	3.29%	2.17%	9.22%	30.83%
同类排名(纯债债券型)	1209/1510	1031/1221	1665/1821	727/1324	468/915	529/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	3.65%	3.11%	0.94%	3.29%	2.17%	3.07%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.75	107.25	83.81

最新总份额：3.1350亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,335.81	7.34
普通企业债	15,412.84	4.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	9,485.73	2.86
21成渝高速MTN001	102100999	8,250.97	2.49
23国开06	230206	7,641.46	2.31
19国开08	190208	7,208.62	2.17
21闽能01	188321	7,161.87	2.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.25	1.57	1.86	0.00	2.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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