中银证券现金管家货币B

(003317)开放式-货币A

基金经理：吕文晔

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.502	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:17.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银管家B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.6727	0.84%
中银证券	0.6809	0.83%
中银证券	0.4611	0.77%
中银证券	0.4697	0.75%
中银证券	1.2052	0.24%
中银证券	1.3820	0.23%
中银证券	1.3881	0.22%
中银证券	1.0982	0.18%
中银证券	0.8248	0.16%
中银证券	0.8323	0.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.842%	1.840%	1.839%	1.837%	1.838%	1.840%
同类排名(货币A)	120/281	126/281	128/281	127/281	124/281	136/281
万份收益(元)	0.5024	0.5026	0.5014	0.4978	0.4989	2.4949
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.07%	2.07%	2.07%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.47	68.95	71.76

最新总份额：23.8140亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	74,641.99	9.80
普通企业债	41,095.85	5.39
政策性金融债	30,622.52	4.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD057	112414057	19,970.50	2.62
23广发银行CD239	112320239	19,887.40	2.61
23农业银行CD135	112303135	19,876.10	2.61
21国开07	210207	15,384.10	2.02
23进出04	230304	15,238.40	2.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	0.00	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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