中银证券盈瑞混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.16% | -13.14% | -4.58% | -9.70% | -9.34% | -- | -18.00% |
同类排行(偏债混合型) | 2741/4657 | 2296/4516 | 3512/5012 | 2963/5046 | 1851/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -14.31% | -13.14% | -19.23% | -9.70% | -9.34% | -- | -6.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
凯莱英 | -- | -- | 2.40% | -18.09% | 83 | -116 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 1.69% | 新进 | 319 | +15 | 咨询 |
瑞可达 | -- | -- | 1.62% | 9.46% | 7 | +1 | 咨询 |
博腾股份 | -- | -- | 1.62% | -5.26% | 48 | +28 | 咨询 |
金力永磁 | -- | -- | 1.55% | 29.17% | 89 | +75 | 咨询 |
联赢激光 | -- | -- | 1.35% | -8.16% | 21 | 0 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 1.32% | -0.75% | 160 | +5 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 1.21% | 44.05% | 40 | +16 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 1.15% | -6.50% | 119 | +21 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 1.08% | -31.65% | 105 | +56 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中银证券盈瑞混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销售机构并进行费率... | 增加代销机构,基 | 2024-01-17 |
中银证券盈瑞混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-30 |
中银国际证券股份有限公司关于增加中证金牛基金为旗下基金销售机构并进行... | 增加代销机构,基 | 2023-12-15 |
中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中银证券盈瑞混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中银证券盈瑞混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-31 |
中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
中银证券盈瑞混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券盈瑞混合C(011802)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券盈瑞混合C(011802)持有人结构
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报告期
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中银证券盈瑞混合C(011802)十大持有人
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中银证券盈瑞混合C(011802)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券盈瑞混合C(011802)持仓变化
报告日
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中银证券盈瑞混合C(011802)全部持股
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中银证券盈瑞混合C(011802)持有债券
报告日
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招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |