中银证券聚瑞混合A
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近3月涨幅
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近3年涨幅
5.16%
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.46% | -0.70% | -1.39% | 4.93% | 4.29% | 5.16% | 48.31% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2250/4571 | 3318/4507 | 3396/4853 | 3695/4888 | 2529/5016 | 3407/4284 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -0.31% | 8.06% | 3.27% | 21.76% | 3.87% | 30.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.92% | -0.70% | -2.00% | 4.93% | 4.29% | 1.72% | 5.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 1.87% | -2.60% | 1909 | +1289 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 1.64% | -17.17% | 591 | +459 | 咨询 |
| 百奥赛图 | -- | -- | 1.35% | -10.00% | 992 | +831 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 1.12% | - | 1707 | +1563 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 1.11% | - | 1180 | +1094 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.10% | -30.38% | 3533 | +2328 | 咨询 |
| 益诺思 | -- | -- | 0.95% | - | 524 | +465 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 0.93% | - | 1894 | +1559 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 0.86% | - | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 美迪西 | -- | -- | 0.71% | - | 523 | +494 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中银证券聚瑞混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加汇添富基金销售(上海)有限公司为旗下基... | 增加代销机构 | 2026-08-27 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-07-21 |
| 中银证券聚瑞混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中银证券聚瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-27 |
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2026-04-23 |
| 中银证券聚瑞混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券聚瑞混合A(004913)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券聚瑞混合A(004913)持有人结构
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报告期
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中银证券聚瑞混合A(004913)十大持有人
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中银证券聚瑞混合A(004913)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银证券聚瑞混合A(004913)持仓变化
报告日
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中银证券聚瑞混合A(004913)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券聚瑞混合A(004913)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 广发趋势 | 1.2692 | 3.10% | |
| 华安创业 | 2.0939 | 2.87% | |
| 财通福鑫 | 9.2633 | 2.60% | |
| 前海联合 | 1.2935 | 1.87% | |
| 前海联合 | 1.2623 | 1.86% | |
| 财通景气 | 1.9108 | 1.76% | |
| 财通新视 | 5.1327 | 1.71% |
同系基金
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| 中银证券 | 0.6717 | 0.51% | |
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| 中银证券 | 0.8992 | 0.06% | |
| 中银证券 | 1.1146 | 0.03% | |
| 中银证券 | 1.1249 | 0.02% | |
| 中银证券 | 1.1152 | 0.01% | |
| 中银证券 | 0.9453 | 0.01% | |
| 中银证券 | 0.9376 | 0.01% | |
| 中银证券 | 1.1775 | 0.01% |
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