中银证券安汇三年定期开放债券
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数据日期:2025-1-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.44% | 2.62% | 0.04% | 2.61% | 3.02% | 9.67% | 14.82% |
同类排行(中短期纯债型) | 1893/2500 | 2186/2436 | 1887/2880 | 2445/2817 | 1568/2797 | 1210/2319 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.63% | 4.84% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.48% | -- |
年化收益率(%) | 2.88% | 2.62% | 2.06% | 2.61% | 3.02% | 3.22% | 3.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 688,535.88 | 87.00 |
普通金融债 | 153,990.88 | 19.46 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)十大持有人
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分红报告 |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)持仓变化
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方可转 | 0.9392 | 1.80% | |
东方可转 | 0.9291 | 1.80% | |
银华可转 | 1.2721 | 1.76% | |
融通收益 | 1.0990 | 1.59% | |
融通收益 | 1.1181 | 1.59% |