嘉实物流产业股票C

(003299)开放式-普通股票型

基金经理：肖觅

单位净值:2.1730	净值增长率:-0.41%	累计净值:2.1730	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实物流C
最新规模:7.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银国家	1.7280	3.29%
中银港股	0.6236	3.28%
前海开源	1.0232	3.18%
国投瑞银	0.7981	2.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
嘉实上海	5.4418	2.34%
嘉实H股	0.5793	2.26%
嘉实上海	1.2093	2.19%
嘉实上海	1.2129	2.18%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.5440	1.80%
嘉实港股	0.8416	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.77%	-10.35%	11.44%	-23.98%	1.42%	-0.05%	117.30%
同类排名(普通股票型)	225/948	415/863	116/1026	827/914	16/793	70/580	--
同类平均(普通股票型)	-2.32%	-10.50%	0.98%	-11.05%	-20.10%	-20.16%	-
年化收益率(%)	7.55%	-10.35%	11.44%	-23.98%	1.42%	-0.02%	15.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.03	88.05	86.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实物流以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实物流以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实物流交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实物流以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实物流选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实物流无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实物流以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实物流选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实物流无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

交通运输、仓储和邮政业	74.26%
制造业	10.39%
租赁和商务服务业	1.70%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
圆通速递	0	0	9.92%	95
吉祥航空	0	0	9.28%	116
韵达股份	0	0	8.82%	30
南方航空	0	0	6.30%	94
顺丰控股	0	0	5.85%	138
春秋航空	0	0	5.44%	160
招商轮船	0	0	4.35%	166
申通快递	0	0	4.17%	34
中国东航	0	0	3.85%	49
宁德时代	0	0	3.60%	2560

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.86	20.12	0.00	0.00	20.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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