中信保诚至裕混合A

(003282)开放式-平衡混合型

基金经理：韩海平

单位净值:1.3819	净值增长率:0.18%	累计净值:1.3819	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚至裕A
最新规模:7.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9486	5.18%
中信保诚	0.9429	5.18%
中信保诚	1.2598	4.79%
中信保诚	1.1966	4.79%
中信保诚	3.9516	4.71%
中信保诚	3.8880	4.71%
中信保诚	1.0457	4.46%
中信保诚	2.5400	4.45%
中信保诚	2.5042	4.45%
中信保诚	1.0329	4.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.06%	-0.76%	0.61%	-0.61%	-2.68%	-0.53%	38.19%
同类排名(平衡混合型)	1285/4632	1166/4524	1527/5011	1310/5046	779/4927	503/3564	--
同类平均(平衡混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	0.12%	-0.76%	0.61%	-0.61%	-2.68%	-0.18%	4.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.37	16.95	18.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至裕以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至裕以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚至裕交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至裕以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚至裕无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至裕以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚至裕无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	7.73%
金融业	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.98%	4038
泸州老窖	0	0	0.94%	1896
贵州茅台	0	0	0.90%	3207
万华化学	0	0	0.88%	1999
山西汾酒	0	0	0.80%	1593
五粮液	0	0	0.78%	2172
迈瑞医疗	0	0	0.71%	2073
三一重工	0	0	0.64%	1523
汇川技术	0	0	0.56%	1200
招商银行	0	0	0.37%	1841

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.70	5.08	4.54	0.00	6.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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