中信保诚稳瑞债券A

(003277)开放式-纯债债券型

基金经理：吴秋君

单位净值:1.0807	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2534	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:信诚稳瑞A
最新规模:21.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.6258	3.04%
中信保诚	1.6055	3.04%
中信保诚	1.8912	1.30%
中信保诚	1.1876	1.29%
中信保诚	0.8815	1.11%
中信保诚	0.8693	1.11%
中信保诚	0.8795	1.09%
中信保诚	0.8730	1.09%
中信保诚	1.6891	1.01%
中信保诚	1.5165	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	3.24%	2.55%	2.56%	2.22%	8.23%	27.85%
同类排名(纯债债券型)	1268/2771	1687/2709	1745/2815	1969/2797	1247/2833	1651/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.76%	3.24%	2.55%	2.56%	2.22%	2.74%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.47	98.61	106.32

最新总份额：20.0386亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	30,008.08	13.90
政策性金融债	20,357.43	9.43
	19,702.05	9.13
普通金融债	10,148.76	4.70

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	20,357.40	9.43
24附息国债18	240018	19,760.40	9.15
24农业银行CD183	112403183	19,702.10	9.13
24附息国债06	240006	10,247.70	4.75
23徽商银行	2320026	10,148.80	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.98	1.79	0.00	2.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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