新华活期添利B

(003264)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李洁

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.458	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:41.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华活期B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.7931	3.62%
新华策略	0.9536	1.99%
新华趋势	1.4910	1.98%
新华优选	0.4600	1.88%
新华中证	0.7718	1.10%
新华鑫益	4.1015	0.71%
新华鑫益	0.6035	0.70%
新华优选	1.6520	0.70%
新华外延	1.3750	0.64%
新华泛资	5.0138	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.740%	1.750%	1.741%	1.766%	1.779%	1.830%
同类排名(货币A)	119/282	114/282	117/282	110/282	107/282	52/282
万份收益(元)	0.4579	0.4859	0.4639	0.4667	0.4809	0.9523
近一年收益率(%)	2.19%	2.19%	2.19%	2.20%	2.20%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.16	60.97	61.03

最新总份额：51.6965亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,642.18	7.16
政策性金融债	47,025.43	4.23
普通企业债	35,086.64	3.15
普通金融债	10,005.26	0.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	30,777.30	2.77
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	1.79
24农业银行CD036	112403036	19,913.80	1.79
24广发银行CD084	112420084	19,905.80	1.79
24光大银行CD043	112417043	19,907.30	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.08	3.38	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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