新华活期添利B

(003264)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李洁

七日年化收益率:2.06%	每万份收益:0.551	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:41.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华活期B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.8945	1.17%
新华优选	0.4980	0.79%
新华趋势	1.6335	0.78%
新华策略	1.0432	0.75%
新华沪深	1.1212	0.34%
新华沪深	1.1065	0.34%
新华积极	1.1718	0.33%
新华行业	0.5756	0.24%
新华中证	0.8863	0.15%
新华行业	0.9831	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.059%	2.061%	2.063%	2.066%	2.067%	2.073%
同类排名(货币A)	105/281	102/281	104/281	101/281	114/281	99/281
万份收益(元)	0.5507	0.5515	0.6012	0.5549	1.0989	0.5511
近一年收益率(%)	2.26%	2.26%	2.27%	2.26%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.16	60.97	61.03

最新总份额：51.6965亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,642.18	7.16
政策性金融债	47,025.43	4.23
普通企业债	35,086.64	3.15
普通金融债	10,005.26	0.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	30,777.30	2.77
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	1.79
24农业银行CD036	112403036	19,913.80	1.79
24广发银行CD084	112420084	19,905.80	1.79
24光大银行CD043	112417043	19,907.30	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.08	3.38	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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