光大保德信安诚债券C

(003198)开放式-二级债基

基金经理：邹强

单位净值:1.0324	净值增长率:0.95%	累计净值:1.1027	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:光大安诚C
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.6590	2.66%
光大保德	1.6590	2.66%
光大保德	0.6729	2.13%
光大保德	0.6786	2.12%
光大保德	0.7039	2.12%
光大保德	0.7041	2.12%
光大保德	1.1917	1.92%
光大保德	1.1593	1.92%
光大保德	0.8530	1.67%
光大保德	0.8560	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	-10.71%	-5.41%	1.37%	-13.92%	-9.82%	9.36%
同类排名(二级债基)	1996/2387	2331/2384	2639/2698	2309/2731	2735/2816	1989/2097	--
同类平均(二级债基)	2.00%	2.39%	2.06%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	2.41%	-10.71%	-5.41%	1.37%	-13.92%	-3.27%	1.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.92	96.83	89.28

最新总份额：0.2032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	1,986.44	60.30
国债	638.53	19.38
可交换公司债券	476.54	14.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	446.87	13.56
G三峡EB2	132026	310.70	9.43
核建转债	113024	220.72	6.70
23国债23	019726	191.66	5.82
19蓝星EB	132020	165.84	5.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.09	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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