汇添富保鑫灵活配置混合A

(003189)开放式-平衡混合型

基金经理：吴江宏胡奕

单位净值:1.4155	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.4155	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富保鑫A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇添富医	1.2140	4.75%
汇添富医	1.1970	4.72%
汇添富医	1.2020	4.70%
汇添富达	1.6330	4.68%
汇添富达	1.6920	4.64%
汇添富中	0.6649	3.94%
汇添富中	0.6438	3.94%
汇添富医	1.5230	3.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.50%	4.54%	4.49%	0.42%	-1.68%	4.77%	41.55%
同类排名(平衡混合型)	912/4716	221/4591	652/5011	961/5046	533/4927	325/3339	--
同类平均(平衡混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	8.99%	4.54%	4.49%	0.42%	-1.68%	1.59%	5.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.08	16.01	7.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富保以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富保交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富保以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富保交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富保以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.20%
金融业	1.12%
采矿业	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.82%
租赁和商务服务业	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.13%
建筑业	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.66%	2544
中国海油	0	0	0.54%	672
嘉友国际	0	0	0.43%	115
美的集团	0	0	0.37%	1423
长江电力	0	0	0.29%	966
陕西煤业	0	0	0.27%	498
华明装备	0	0	0.24%	44
中国移动	0	0	0.20%	792
洪城环境	0	0	0.20%	58
交通银行	0	0	0.19%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		1.85	4.92	4.30	0.00	6.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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