国联盈泽中短债A

(003009)开放式-中短期纯债型

子基金:

子基金:

基金经理：韩正宇潘巍

单位净值:1.2523	净值增长率:0.02%	累计净值:1.4444	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:国联盈泽A
最新规模:73.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫价	0.8896	1.82%
国联鑫价	0.9575	1.82%
国联智选	0.9790	1.81%
国联智选	0.9796	1.81%
国联成长	0.9075	1.81%
国联成长	0.8849	1.81%
国联中证	1.0453	1.54%
国联匠心	0.6516	1.46%
国联匠心	0.6660	1.46%
国联中证	0.9699	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	3.68%	1.86%	4.67%	1.95%	10.11%	48.06%
同类排名(中短期纯债型)	1900/2644	1130/2641	1823/2698	364/2731	1562/2816	999/2353	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	3.20%	3.68%	1.86%	4.67%	1.95%	3.37%	6.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.53	83.62	96.64

最新总份额：0.2160亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,210.90	2.77
国债	11,037.60	1.51
普通金融债	8,757.96	1.20
	8,652.60	1.18

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大集团MTN001	102280800	11,150.50	1.53
24附息国债09	240009	11,037.60	1.51
23越秀交通SCP003	012383686	9,060.43	1.24
19成都银行二级	1920049	8,757.96	1.20
24甘肃银行CD075	112497311	8,652.60	1.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.28	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：17帖子数：18

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情