国联盈泽中短债A

(003009)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：韩正宇潘巍

单位净值:1.2434	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4355	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:国联盈泽A
最新规模:52.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.1278	3.61%
国联成长	0.9452	3.40%
国联成长	0.9231	3.39%
国联创业	0.7527	3.14%
国联沪港	0.5697	2.93%
国联沪港	0.5761	2.91%
国联中证	1.1650	2.14%
国联竞争	1.5820	2.12%
国联鑫锐	0.7551	2.01%
国联鑫锐	0.7419	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	4.08%	1.14%	4.67%	1.95%	10.87%	47.01%
同类排名(中短期纯债型)	1731/2392	851/2389	0/	364/2730	1562/2815	823/2014	--
同类平均(中短期纯债型)	2.39%	3.09%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	3.70%	4.08%	1.14%	4.67%	1.95%	3.62%	6.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.53	83.62	96.64

最新总份额：0.2160亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,164.38	3.47
普通金融债	18,096.27	3.45
国债	8,828.66	1.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19杭州银行二级	1920039	9,380.41	1.79
国电投10	188639	9,158.00	1.75
23越秀交通SCP003	012383686	9,006.39	1.72
23国债10	019703	8,828.66	1.69
19平安银行二级	1928010	8,715.86	1.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.28	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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