中欧双利债券A

(002961)开放式-二级债基

基金经理：黄华

单位净值:1.1693	净值增长率:-0.46%	累计净值:1.3702	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:中欧双利A
最新规模:41.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿智	0.8089	1.89%
中欧甄选	0.8506	1.70%
中欧甄选	0.8282	1.70%
中欧汇选	0.8640	1.62%
中欧汇选	0.8415	1.62%
中欧预见	1.3164	1.60%
中欧预见	1.3010	1.59%
中欧预见	1.3269	1.59%
中欧诚选	0.9733	1.48%
中欧诚选	0.9905	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	5.65%	-0.40%	7.28%	1.42%	5.56%	39.09%
同类排名(二级债基)	440/2789	407/2715	1930/2882	233/2817	2361/2797	2220/2607	--
同类平均(二级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	8.49%	5.65%	-0.40%	7.28%	1.42%	1.85%	4.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.90	91.02	90.98

最新总份额：39.9170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	34,493.19	8.32
国债	31,919.89	7.70
可转换企业债	28,920.83	6.93
普通金融债	14,263.55	3.44

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD280	112409280	19,726.30	4.76
24附息国债09	240009	16,214.90	3.91
24附息国债17	240017	15,704.90	3.79
24浙商银行CD167	112413167	14,766.90	3.56
24农行TLAC非资本债01	312410005	14,263.50	3.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.64	3.25	0.00	0.00	4.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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